متى تبيع و تشتري في سوق الفوركس، ماهو اللوت، المارجن، السواب ؟

ينطوي تداول الفوركس على محاولة التنبؤ بالعملة التي سترتفع أو تنخفض مقابل عملة أخرى.

كيف تعرف متى تشتري أو تبيع زوج عملات؟

في الأمثلة التالية ، سنستخدم القليل من التحليل الأساسي لمساعدتنا في تحديد ما إذا كنا سنشتري أو نبيع زوج عملات معين.

يتغير العرض والطلب على العملة بسبب عوامل اقتصادية مختلفة ، مما يؤدي إلى ارتفاع وانخفاض أسعار صرف العملات.

تنتمي كل عملة إلى بلد (أو منطقة او مجموعة دول). لذا يركز التحليل الأساسي للفوركس على الحالة العامة لاقتصاد الدولة ، مثل الإنتاجية والتوظيف والتصنيع والتجارة الدولية ومعدل الفائدة.

إذا كنت تنام دائمًا أثناء حصة الاقتصاد أو كنت تغفو تمامًا عن حصة الاقتصاد ، فلا داعي للقلق!

سنغطي التحليل الاقتصادي (او ما يسمى بالتحليل الاساسي في اسواق المال) في درس لاحق.

لكن الآن ، حاول التظاهر بأنك تعلم ما يجري …

يورو / دولار أمريكي

في هذا المثال ، اليورو هو العملة الأساسية وبالتالي “الأساس” للشراء او البيع.

إذا كنت تعتقد أن الاقتصاد الأمريكي سيستمر في الضعف ، وهو أمر سيء للدولار الأمريكي ، فيمكنك تنفيذ أمر شراء على زوج اليورو/دولار .. EUR / USD.

من خلال القيام بذلك ، تكون قد اشتريت اليورو مع توقع ارتفاعه مقابل الدولار الأمريكي.

إذا كنت تعتقد أن الاقتصاد الأمريكي قوي وأن اليورو سيضعف مقابل الدولار الأمريكي ، فستنفذ أمر بيع على اليورو دولار .. EUR / USD.

من خلال القيام بذلك ، تكون قد قمت ببيع اليورو مع توقع انخفاضه مقابل الدولار الأمريكي.

دولار أمريكي / ين ياباني

في هذا المثال ، الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية وبالتالي “الأساس” للشراء او البيع.

إذا كنت تعتقد أن الحكومة اليابانية ستعمل على إضعاف الين من أجل مساعدة صناعة التصدير ، فسيتعين عليك تنفيذ أمر شراء على الدولار أمريكي / الين الياباني USD/JPY .

من خلال القيام بذلك ، تكون قد اشتريت الدولار الأمريكي مع توقع أنه سيرتفع مقابل الين الياباني.

إذا كنت تعتقد أن المستثمرين اليابانيين يسحبون الأموال من الأسواق المالية الأمريكية ويحولون كل دولاراتهم الأمريكية إلى الين ، وهذا سيضر بالدولار الأمريكي ، فستنفذ أمر بيع على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.

من خلال القيام بذلك ، تكون قد قمت ببيع الدولار الأمريكي مع توقع انخفاض قيمته مقابل الين الياباني.

و هكذا دائما نفس الامر بالضبط بالنسبة لباقي ازواج العملات في سوق الفوركس .

التداول في الوحدات او ما يسمى اللوت “Lots”

عندما تذهب إلى متجر البقالة وترغب في شراء بيضة ، لا يمكنك شراء بيضة واحدة فقط ، فهي تأتي بالعشرات أو “اللوت” من 12 بيضة.

في الفوركس ، سيكون من الحماقة شراء أو بيع 1 يورو ، لذلك عادة ما تأتي في “لوت” 1000 وحدة من العملة (لوت صغير) ، 10000 وحدة (لوت صغير) ، أو 100000 وحدة (لوت قياسي او اللوت العادي) اعتمادًا على وسيطك ونوع الحساب الذي لديك .

لذلك تذكر دائما و من الان، يتم التعامل في تداول سوق العملات باللوت و هو ما يقابل 100 الف وحدة او عملة من الزوج الذي تشتريه، حتى في داخل برنامج التداول، ستستعمل هاته الوحدة في بيع و شراء ازواج العملات في سوق الفوركس (لا تقلق، سنغطي المزيد حول “اللوت” في قادم الدروس)

التداول بالهامش Margin Trading

“لكن ليس لدي ما يكفي من المال لشراء 10000 يورو او 100 الف يورو ! هل لا يزال بإمكاني التداول؟ ” نعم أنت تستطيع! باستخدام الرافعة المالية.

عندما تتداول برافعة مالية ، فلن تحتاج إلى دفع 10000 يورو مقدمًا. بدلاً من ذلك ، يمكنك إيداع مبلغ صغير لشركة التداول ، يُعرف بالـ “هامش” او المارجن Margin.

على سبيل المثال ، الرافعة المالية بنسبة 50: 1 ، والمعروفة أيضًا بمتطلبات الهامش بنسبة 2٪ ، تعني أن مبلغ 2000 دولار من الهامش مطلوب لفتح مركز بقيمة 100000 دولار.

يتيح لك التداول بالهامش فتح أحجام مركزية كبيرة باستخدام جزء صغير فقط من رأس المال الذي تحتاجه عادةً.

هذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها فتح مركز بقيمة 50000 دولار بأقل من 1000 دولار.

يمكنك إجراء معاملات كبيرة نسبيًا بمبلغ صغير من رأس المال الأولي.

سنناقش الهامش بمزيد من التفاصيل لاحقًا ، ولكن نأمل أن تكون قادرًا على تكوين فكرة أساسية عن كيفية عمله.

افهم جيدًا لأن هذا مهم جدًا!

     1- أنت تعتقد أن الإشارات في السوق تشير إلى أن الجنيه الاسترليني سيرتفع مقابل الدولار الأمريكي.

     2- تفتح عقدًا قياسيًا واحدًا (100،000 وحدة جنيه إسترليني/دولار أمريكي) ، وتشتري الجنيه الإسترليني مع متطلبات هامش 2٪ اي باستعمال رافعة بسيطة بقيمة 1/50.

     3- أنت تنتظر ارتفاع سعر الصرف.

عندما تشتري لوتًا واحدًا (100000 وحدة) من جنيه إسترليني / دولار أمريكي بسعر 1.50000 ، فأنت تشتري 100000 جنيه استرليني، والتي تبلغ قيمتها 150.000 دولار أمريكي (100000 وحدة جنيه إسترليني * 1.50000).

نظرًا لأن متطلبات الهامش كانت 2٪ ، فسيتم تخصيص 3،000 دولار أمريكي في حسابك لفتح الصفقة (150،000 دولار أمريكي * 2٪).

     4- أنت الآن تتحكم في 100000 جنيه بثلاثة آلاف دولار فقط.

     5- تتحقق توقعاتك وتقرر البيع. تقوم بإغلاق المركز عند 1.50500. تكسب حوالي 500 دولار.

ببساطة، الهامش هو ما يحجزه وسيط التداول لضمان انك تملك مالا كافيا لتغطيه الخسائر و هذه هي قوة تداول سوق الفوركس

يتم شراء احجام ضخمة من صفقات المتداولين عن طريق البنوك، انت كمتداول تغطي قيمة الخسارة فقط، .

عندما تقرر إغلاق الصفقة، يتم إرجاع الإيداع (“الهامش”) الذي قمت به في الأصل إليك ويتم حساب أرباحك أو خسائرك.

ثم يتم إضافة هذا الربح أو الخسارة إلى حسابك.

دعونا نراجع الى مثال تداول الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي أعلاه.

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بمقدار نصف بنس فقط! ولا حتى بنس واحد. كان نصف بنس!

لكنك ربحت 500 دولار! 

أثناء أخذ قيلولة!

كيف؟ لأنك لم تكن تتداول سوى جنيه إسترليني واحد.

إذا كان حجم مركزك 1 جنيه إسترليني ، نعم ، كنت قد ربحت نصف بنس فقط.

لكن … كان حجم مركزك 100000 جنيه إسترليني (أو 150.000 دولار أمريكي) عندما فتحت الصفقة.

الأمر الرائع هو أنك لم تكن مضطرًا لدفع هذا المبلغ بالكامل.

كل ما هو مطلوب لفتح الصفقة كان 3000 دولار على شكل هامش.

ربح 500 دولار من رأس المال 3000 دولار هو عائد 16.67٪!

في عشرين دقيقة!

هذه هي قوة التداول بالرافعة المالية!

يمكن أن يؤدي إيداع الهامش الصغير إلى خسائر كبيرة بالإضافة إلى مكاسب.

هذا يعني أيضًا أن الحركة الصغيرة نسبيًا يمكن أن تؤدي إلى حركة أكبر نسبيًا في حجم أي خسارة أو ربح

لذلك يمكن للتداول بالهامش ( او الرافعة المالية ) ان يعمل ضدك 

مثلما يمكنك ربح 500 دولار في عشرين دقيقة، يمكنك بسهولة أن تفقد 500 دولار في عشرين دقيقة أيضًا.

الرافعة المالية العالية تبدو رائعة ، لكنها قد تكون قاتلة.

على سبيل المثال ، تقوم بفتح حساب تداول فوركس بإيداع بسيط قدره 100 دولار. يقدم الوسيط الذي تتعامل معه رافعة مالية بنسبة 100: 1 بحيث تفتح مركزًا بقيمة 100،000 يورو / دولار أمريكي.

تحرك بمقدار 10 نقاط فقط سيجعل حسابك يصل إلى 0 دولار! حركة 10 نقاط تعادل 0.01 يورو فقط! لقد دمرت حسابك بحركة صغيرة جدا على اليورو دولار . مبروك (لا تفعل هذا، واصل قراءة الدورة حتى لا تقع في هكذا اخطاء)

عند التداول بالهامش ، من المهم أن تدرك أن مخاطرك تستند إلى القيمة الكاملة لحجم مركزك. يمكنك تدمير حسابك بسرعة إذا كنت لا تفهم كيفية عمل الهامش. نريد منك أن تتجنب هذا

السواب (الفوائد اليومية على الصفقات)

بالنسبة للصفقات التي ابقيتها مفتوحة في نهاية اليوم بالنسبة لوسيط او شركة تداولك (عادةً 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي الامريكي و هو توقيت اغلاق بورصة نيويورك) ، هناك “رسوم تبييت” يومية ، تُعرف أيضًا باسم “رسوم المبادلة” التي يدفعها المتداول أو يكسبها ، اعتمادًا على الصفقات الفتوحة لديك.

إذا كنت لا ترغب في كسب أو دفع فائدة على مراكزك ، فتأكد ببساطة من إغلاقها جميعًا قبل الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي الامريكي وهي نهاية يوم التداول المحددة. (او يمكنك ابقاء صفقاتك مفتوحة و استعمال حساب من نوع اسلامي من افضل شركتي تداول نتعامل معهم من هنا)

نظرًا لأن كل تجارة عملة تتضمن اقتراض عملة لشراء أخرى ، فإن رسوم تبييت الفائدة هي جزء من تداول الفوركس.

يتم دفع الفائدة على العملة المقترضة.

يتم تحصيل الفائدة على الشخص الذي تم شراؤه.

إذا كنت تشتري عملة بسعر فائدة أعلى من العملة التي تقترضها ، فسيكون فرق سعر الفائدة الصافي موجبًا (أي USD / JPY) وستكسب فائدة نتيجة لذلك.

على العكس من ذلك ، إذا كان فرق سعر الفائدة سالبًا ، فسيتعين عليك الدفع.

لاحظ أن العديد من وسطاء الفوركس بالتجزئة يقومون بتعديل معدلات التبييت الخاصة بهم بناءً على عوامل مختلفة (على سبيل المثال ، الرافعة المالية للحساب ، ومعدلات الإقراض بين البنوك).

يرجى مراجعة الوسيط الخاص بك للحصول على مزيد من المعلومات حول معدلات التبييت المحددة وإجراءات الائتمان / الخصم.

لا تقلق بشأن هذا الامرـ رسوم التبييت صغيرة جدا تكاد ان تكون تعد، و لكن نحن و لتفادي شبهة استعمال الفوائد على الرافعة الماليةـ نستعمل حسابات اسلامية من افضل شركتي تداول نتعامل معهم هنا في مجمع التداول الذكي للفوركس لتفادي كل هذا ، فبالتالي و في نهاية اليوم لن تطبق عليك او تعطى لك اي فوائد على صفقاتك

( رابط التسجيل و شرح التسجيل و كيفية الحصول على حسابات اسلامية من الشركتين موجودة على الصفحة هنا )