ماهو نداء الهامش Margin Call ؟ ماهو مستوى الايقاف Stop Out Level ؟

نداء الهامش و مستوى الايقاف في التداول
في هذا الدرس سنتحدث عن نداء الهامش Margin Call و مستوى الايقاف Stop Out Level في تداول سوق الفوركس مع تقديم امثلة على كل منهما

شــارك هذا الدرس

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

ماذا يعني “مستوى نداء الهامش” أو “نداء الهامش”؟

في تداول الفوركس ، يكون مستوى نداء الهامش عندما يصل مستوى الهامش إلى مستوى أو عتبة معينة.

عندما يتم الوصول إلى هذا الحد ، فأنت في خطر احتمال إغلاق بعض أو كل صفقاتك اجباريا (أو ما يسمى بـ “التصفية او التسييل”).

“مستوى نداء الهامش” هو هاته القيمة المحددة التي يبدء عندها مستوى الخطر و لكل شركة (وسيط) تداول مستوى نداء هامش خاص بها و بمختلف ازواج التداول التي توفرها و ستجد كل هاته المعلومات في الموقع الرسمي لوسيط التداول .

على سبيل المثال ، لدى بعض وسطاء الفوركس مستوى نداء الهامش 100٪.

نداء الهامش عند 100 % في الفوركس

في المثال المحدد أعلاه ، إذا انخفض مستوى الهامش في حسابك إلى 100٪ أو أقل ، فسيحدث “نداء الهامش”.

لست على دراية بمفهوم مستوى الهامش؟ اقرأ درسنا السابق حول الموضوع من هنا 

 

ما هو نداء الهامش Margin Call في تداول سوق الفوركس ؟

نداء الهامش هو عندما يخطرك الوسيط الخاص بك بأن مستوى الهامش الخاص بك قد انخفض إلى ما دون المستوى الأدنى المطلوب (“مستوى نداء الهامش”).

اعتاد هذا الإشعار أن يكون مكالمة هاتفية فعلية ، ولكنه في الوقت الحاضر عادة ما يكون رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية.

بغض النظر عن كيفية إخطارك فعليًا ، فإن الشعور ليس رائعًا ابدا .

يحدث نداء الهامش عندما تكون خسائرك العائمة أكبر من الهامش المستخدم.

هذا يعني أن سيولة الحساب الخاص بك أقل من الهامش المستخدم (بما أن الخسائر المتغيرة تقلل من سيولة الحساب الخاصة بك).

 

“مستوى نداء الهامش” مقابل “نداء الهامش”

يميل المتداولون إلى الخلط بين مستوى نداء الهامش و نداء الهامش.

“مستوى نداء الهامش” هو حد يحدده الوسيط الذي تتعامل معه و الذي سيطلق “نداء الهامش”. وهي نسبة مئوية محددة (٪) من قيمة مستوى الهامش. على سبيل المثال ، عندما يكون مستوى الهامش 100٪.

“نداء الهامش” هو حدث. عند حدوث نداء الهامش ، يتخذ الوسيط نوعًا من الإجراءات. عادةً ما يكون الإجراء هو “إرسال إشعار”. يحدث هذا الحدث فقط عندما ينخفض مستوى الهامش عن قيمة معينة. هذه القيمة هي “مستوى نداء الهامش”.

 

مثال: مستوى نداء الهامش عند 100٪

لنفترض أن وسيط الفوركس الخاص بك لديه مستوى نداء الهامش بنسبة 100٪.

هذا يعني أن منصة التداول الخاصة بك سترسل إليك إشعارًا تحذيريًا إذا وصل مستوى الهامش الخاص بك إلى 100٪.

مستوى نداء الهامش = مستوى الهامش @ 100٪

بصرف النظر عن تلقي إشعار ، سوف يتأثر تداولك أيضًا.

إذا وصل مستوى الهامش لحسابك إلى 100٪ ، فلن تتمكن من فتح أي صفقات جديدة ، يمكنك فقط إغلاق الصفقات المفتوحة الحالية.

مستوى نداء الهامش عند 100٪ يعني أن رصيدك يساوي أو أقل من الهامش المستخدم.

يحدث هذا بسبب وجود صفقات مفتوحة تستمر خسائرها العائمة في الزيادة.

لنفترض أن لديك حسابًا بقيمة 1000 دولار أمريكي وفتحت صفقة لليورو / دولار أمريكي بعقد صغير واحد من نوع ميني (10000 وحدة) بهامش مطلوب 200 دولار.

نظرًا لأن لديك مركزًا واحدًا مفتوحًا ، فسيكون الهامش المستخدم أيضًا 200 دولار (مثل الهامش المطلوب).

في هذه المرحلة ، ما زلت مبتدءا و سيء جدا بالتداول ، لذا على الفور ، تبدأ صفقتك في الخسارة بسرعة (مجرد مثال فقط).

تبدء الصفقة بالخسارة بشكل اكبر فأكبر.

الصفقة عكسك الان بقيمة 800 نقطة.

عند 1 دولار / نقطة ، هذا يعني أن لديك خسارة عائمة قدرها 800 دولار!

هذا يعني أن رصيدك الآن 200 دولار.

سيولة الحساب = الرصيد + الربح / الخسارة المتغير

200 دولار = 1000 دولار – 800 دولار

أصبح مستوى الهامش الآن 100٪.

مستوى الهامش = (سيولة الحساب / الهامش المستخدم) × 100٪

100٪ = (200 دولار / 200 دولار) × 100٪

بمجرد وصول مستوى الهامش إلى 100٪ ، لن تتمكن من فتح أي صفقات جديدة إلا إذا:

     1- انعكس السوق لصالحك.

يصبح رصيدك أكبر من الهامش المستخدم

     2- إذا لم تحدث الحالة رقم 1 ، فإن رقم 2 ممكن فقط إذا:

قمت بإيداع المزيد من الأموال في حسابك.

إغلاق الصفقات الحالية.

لن يتمكن الحساب من فتح أي صفقات جديدة حتى يرتفع مستوى الهامش إلى مستوى أعلى من 100٪.

 

ماذا يحدث إذا استمرت الصفقة السيئة ضدك؟

إذا حدث هذا ، بمجرد أن ينخفض مستوى الهامش الخاص بك إلى مستوى آخر محدد ، فسيضطر الوسيط إلى إغلاق صفقتك تلقائيا.

يُعرف المستوى المحدد الآخر بمستوى الايقاف الاجباري او الـ Stop Out ويختلف حسب الوسيط.

دعنا الآن نناقش ماهية مستوى التوقف او مستوى الايقاف بمزيد من التفصيل.

 

ماذا يعني مستوى الايقاف Stop Out Level ؟

يشبه مستوى الوقف الاضطراري مستوى نداء الهامش الذي تمت تغطيته في الدرس السابق ، إلا أنه أسوأ بكثير!

في تداول الفوركس ، يكون مستوى الوقف الاضطراري عندما ينخفض مستوى الهامش الخاص بك إلى مستوى نسبة مئوية معينة (٪) حيث يتم إغلاق واحد أو كل صفقاتك المفتوحة تلقائيًا (“تصفية او تسييل”) بواسطة الوسيط الخاص بك.

تحدث هذه التصفية لأن حساب التداول لم يعد قادرًا على دعم الصفقات المفتوحة بسبب نقص الهامش.

وبشكل أكثر تحديدًا ، يكون مستوى الوقف الاضطراري عندما يكون رأس المال أقل من نسبة معينة من الهامش المستخدم.

إذا تم الوصول إلى هذا المستوى ، فسيبدأ الوسيط الخاص بك تلقائيًا في إغلاق صفقاتك بدءًا من أكثر الصفقات غير المربحة حتى يعود مستوى الهامش الخاص بك فوق مستوى الوقف الاضطراري.

مستوى الايقاف في الفوركس stop out

إذا كان مستوى الهامش الخاص بك عند مستوى الايقاف Stop Out أو أقل منه ، فسيقوم الوسيط بإغلاق أي من صفقاتك المفتوحة أو جميعها بأسرع ما يمكن لحمايتك من تكبد المزيد من الخسائر.

يسمى هذا الإجراء الخاص بإغلاق مراكزك بـ Stop Out او الايقاف او الايقاف الاضطراري.

ضع في اعتبارك أن هذا الايقاف ليس تقديريًا. بمجرد بدء عملية التصفية ، عادة لا يكون من الممكن إيقافها لأن العملية تتم بشكل آلي. لذلك لا تحاول ان تراسل دعم وسيط التداول متسائلا عن ما حدث او طالبا استرجاع صفقاتك المغلقة او حتى مناقشة الامر لان هذا غير ممكن .

 

مثال: مستوى الإيقاف عند 20٪

لنفترض أن وسيط الفوركس الخاص بك لديه مستوى Stop Out عند 20٪.

هذا يعني أن منصة التداول الخاصة بك ستغلق صفقتك تلقائيًا إذا وصل مستوى الهامش الخاص بك إلى 20٪.

مستوى الوقف الاضطراري = مستوى الهامش @ 20٪

دعنا نواصل مع المثال الذي بدأنا معه في مرحلة نداء الهامش .

لقد تلقيت بالفعل نداء الهامش عندما وصل مستوى الهامش إلى 100٪ ولكنك قررت عدم إيداع المزيد من الأموال لأنك تعتقد أن السوق سينعكس الى صالحك.

لست فقط متداولا سيئا ، ولكنك متداول مجنون أيضًا (مجداا .. هذا مجرد مثال فقط)

على أي حال ، ينتهي بك الأمر و للاسف .. خاطئا تماما .

يستمر السوق في الانخفاض.

الصفقة الان ضدك 960 نقطة.

عند 1 دولار / نقطة ، لديك الآن خسارة عائمة قدرها 960 دولارًا!

هذا يعني أن رصيدك الآن 40 دولارًا.

سيولة الحساب = الرصيد + الربح / الخسارة المتغير

40 دولارًا = 1000 دولارًا – 960 دولارًا

مستوى الهامش الخاص بك الآن 20٪.

مستوى الهامش = (سيولة الحساب / الهامش المستخدم) × 100٪

20٪ = (40 دولارًا / 200 دولار) × 100٪

* لا يمكن أن يقل الهامش المستخدم عن 200 دولار أمريكي لأن هذا هو الهامش المطلوب لفتح الصفقة في المقام الأول.

في هذه المرحلة ، سيتم إغلاق مركزك تلقائيًا (“تصفية او تسييل”).

عندما يتم إغلاق صفقتك، سيتم تحرير الهامش المستخدم الذي تم “حجزه” لنا فتحت الصفقة في الاول .

ليصبح هامش حر.

النتيجة النهائية بالنسبة لك ستكون محبطة بالرغم من ذلك.

سوف “تتحقق” خسارتك العائمة البالغة 960 دولارًا ، وسيصبح رصيدك الجديد 40 دولارًا!

نظرًا لأنه ليس لديك أي صفقات مفتوحة ، فسيكون رأس المال والهامش الحر و كل المتبقي في حسابك أيضًا 40 دولارًا للاسف .

إذا كان لديك العديد من الصفقات المفتوحة ، فعادة ما يغلق الوسيط الصفقة الأقل ربحًا أولاً.

كل صفقة تغلق “يطلق” الهامش المستخدم الخاص بها ، مما يزيد من مستوى الهامش الخاص بك.

ولكن إذا كان إغلاق هذه الصفقة لا يزال غير كافٍ لاستعادة مستوى الهامش فوق 20٪ ، فسيستمر وسيطك في إغلاق باقي الصفقات حتى يتم ذلك.

يهدف مستوى الإيقاف الاضطراري إلى منعك من خسارة أموال أكثر مما قمت بإيداعه.

إذا استمرت صفقتك في الخسارة ، فلن يكون لديك في النهاية المزيد من الأموال في حسابك وسينتهي بك الأمر برصيد حساب سلبي!

يفضل الوسطاء ألا يضطروا إلى أن يطرقوا بابك لتحصيل الرصيد غير المدفوع ، لذا فإن Stop Out يهدف إلى محاولة … إيقاف … من أن يصبح رصيدك سلبيًا.

تذكر ، أنت وأنت وحدك المسؤولون عن مراقبة حسابك والتأكد من أنك تحافظ على الهامش المطلوب في جميع الأوقات لدعم صفقاتك المفتوحة.

لقد تم تحذيرك. لا تبكي من الوسيط الذي تتعامل معه عندما يتم إفساد صفقتك تلقائيًا.

كتاب العرض و الطلب المطور

انضم الى قائمة متابعي الموقع و احصل على كتاب العرض و الطلب المطور + جديد و تحديثات الموقع و الكتب و المقالات الخاصة بالتداول

* سيتم ارسال الكتاب على بريدك الالكتروني عبر رسالة خاصة

كتاب العرض و الطلب لمجمع التداول الذكي للفوركس

حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي

للانتقال الى صفحة مقالات التداول العامة

استراتيجيات تداول، تحليلات فنية، ادارة المخاطر، نفسية المتداول

دورة التداول الشاملة لمجمع التداول الذكي للفوركس